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尊龙人生就是博紫金矿业半年净利减23亿时隔三年转负 三年423亿并购负债1361亿财务费147亿

发布时间:2023-09-18 14:59:43 丨 浏览次数:

  尊龙人生就是博紫金矿业半年净利减23亿时隔三年转负 三年423亿并购负债1361亿财务费147亿上海黄金期货创13年来新高,黄金饰品涨至600元/克,A股“黄金一哥”紫金矿业601899)(601899.SH)业绩却承压。

  半年报显示尊龙人生就是博网站,今年上半年,紫金矿业实现的营业收入超过1500亿元,创同期历史新高,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)虽然达到103亿元,但与去年同期相比,减少了23.28亿元,同比下降接近20%。

  半年度净利润下降,对于紫金矿业而言,上一次是三年前的2019年上半年。这意味着,公司时隔三年净利润再度下降。

  近年来,紫金矿业频频推动大规模投资并购,2022年,公司投资现金流净流出509.81亿元,近三年净流出超千亿。大举投资并购带动公司债务攀升至1361亿元。今年上半年,在利率下行的情况下,公司财务费用14.71亿元,同比增长184.11%。此外,投资净收益同比也减少6亿元左右。

  今年上半年,紫金矿业实现营业收入1503.34亿元,较去年同期的1324.58亿元增加178.76亿元,同比增长幅度为13.50%。净利润为103.02亿元,与去年同期的126.30亿元相比,减少了23.28亿元尊龙人生就是博,同比下降幅度为18.43%。扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)96.55亿元,较去年同期的120.24亿元减少23.69亿元,同比下降幅度为19.70%。

  紫金矿业是全球知名的大型矿业集团,以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主,形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局。

  整体而言,营业收入超过1500亿元、净利润超过百亿,紫金矿业的盈利能力较强。但与自身相比,净利润出现两位数的幅度下降,有些意外。

  2008年,紫金矿业登陆A股市场,2008年至2011年,公司营业收入和净利润持续双增。2012年至2015年,受周期性波动影响,虽然营业收入持续增长,但净利润下滑明显,从2011年的57.13亿元下降至2015年的16.56亿元。2016年至2022年,营业收入和净利润持续双增,2021年,营业收入首次突破2000亿元大关,达到2251.02亿元,净利润首次突破百亿大关,达到156.73亿元。2022年,营业收入达到2703.29亿元,同比增长近500亿元,净利润突破200亿元关口,达到200.42亿元。

  连续七年营业收入和净利润双增之后,为何今年上半年净利润出现较大幅度下降呢?今年下半年能否扭转乾坤?

  记者发现,半年度净利润下降,上一次出现是在2019年上半年,时隔已有三年。

  分季度看,从去年三季度开始,紫金矿业的净利润就逐季下降。去年三季度至今年二季度,其实现的净利润分别为40.37亿元、33.75亿元、54.42亿元、48.60亿元,同比分别下降13.24%、22.78%、11.14%、25.30%,均为两位数速度下降。

  从半年报披露的信息看,导致净利润下降的主要因素,是销售成本上升使得毛利率下降。上半年,公司矿产金、铜、锌、银、铁精矿等产品毛利率同比均不程度下降。

  上半年,紫金矿业综合毛利率14.65%,同比下降2.49个百分点。不过,净利率下降幅度更大,其净利率为8.54%,同比下降3.11个百分点。

  净利率下降幅度超过毛利率,主要是期间费用增长过快导致。上半年,销售费用略增0.37亿元,管理费用增加6.52亿元,研发费用增加2.9亿元。增加最为明显的财务费用,其为14.71亿元,同比增加9.53亿元,增幅为184.11%。

  根据紫金矿业对上交所2022年报信披监管工作函的回复,2020年至2022年,紫金矿业主要对外投资项目总金额约 423 亿元,其中围绕主业开展的与上下游相关的投资约 78 亿元。

  并购标的中,矿产资源主要有巨龙铜矿50.1%权益、阿根廷 3Q锂盐湖锂矿100%权益、西藏拉果错盐湖锂矿 70%权益、招金矿业 20%股权、山东海域金矿 30%、安徽沙坪沟钼矿84%权益权益等,产业上下游分别为龙净环保600388)、江南化工002226)、嘉友国际603871)等。

  从2020年至2022年的现金流量表看,投资现金流净流出金额分别为291.74亿元、237.65亿元、509.81亿元,三年合计净流出1039.20亿元。今年上半年,投资现金流为净流出148.51亿元。

  大规模收购使得紫金矿业的资产规模迅速扩大。截至今年6月底,公司总资产3265.50亿元,较2019年底1238.31亿元增加2027.19亿元。三年半时间,总资产猛增超2000亿元,增速堪称惊人。

  与之对应的是,紫金矿业的债务也在快速增长。截至今年二季度末,公司有息负债约为1361亿元,较2019年底的459亿元增加902亿元。

  今年6月底,公司账面上的货币资金206.80亿元,交易性金融资产59.27亿元。与之对应的债务高达1361亿元,其中短期债务约为376亿元,偿债压力较大。

  债务飙升导致财务费用快速增长。上半年,公司财务费用达14.71亿元,接近2021年的14.96亿元,占2022年全年的77.22%。

  从紫金矿业的资产布局看,超过3200亿元资产,境外资产大约占比30%, 主要为铜矿、金矿等。

  值得一提的是,今年以来,紫金矿业部分海外矿产陆续发生了风险事件,海外经营风险增大。

  今年上半年,紫金矿业董事会审议收购苏里南 Rosebel 金矿项目时,1 名董事基于海外投资风险的考虑投出弃权票。

  财报显示,今年上半年,紫金矿业的投资净收益为15.03亿元,与去年同期的21.31亿元相比尊龙人生就是博d88,减少6.28亿元。

  惠誉评级将信用挂钩票据(CLN)的11个评级从“AAAsf”下调至“AA+”

  已有1196家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计122.79亿股,占流通A股59.82%

  近期的平均成本为13.24元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁85.34万股(预计值),占总股本比例小于0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁3236万股(预计值),占总股本比例0.12%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁82.83万股(预计值),占总股本比例小于0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁3141万股(预计值),占总股本比例0.12%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁82.83万股(预计值),占总股本比例小于0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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